Exit Strategien Für Optionen Handel

Ein Blick auf Ausstiegsstrategien Das Geldmanagement ist eines der wichtigsten (und am wenigsten verstandenen) Aspekte des Handels. Viele Händler, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Ausstiegsstrategie und sind daher eher zu vorzeitigen Gewinnen zu nehmen oder, schlimmer, Verluste ausführen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Ausstiegsstrategie schafft, die dazu beiträgt, Verluste zu minimieren und Gewinne zu sperren. Einen Ausstieg machen Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie du aus einem Handel herauskommst: indem du einen Verlust machst oder einen Gewinn machst. Wenn wir über Ausstiegsstrategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Take-Profit - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Austritts zu verweisen. Manchmal werden diese Begriffe als TP und SL von Händlern abgekürzt. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps, sind Aufträge, die Sie mit Ihrem Broker platzieren können, um Aktien automatisch an einem bestimmten Punkt oder Preis zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in eine Marktordnung umgewandelt, um zu verkaufen. Diese können bei der Minimierung von Verlusten hilfreich sein, wenn sich der Markt schnell gegen Sie bewegt. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste werden immer über dem aktuellen Preis bei einem Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einem Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einer Marktordnung, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Preis notiert ist. AMEX - und NYSE-Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt zu haben, wenn der Preis zum Stopppreis geht. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis annulliert (AGB) - Diese Art von Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt oder bis Sie die Bestellung manuell stornieren. Tagesablauf - Der Stop-Loss läuft nach einem Handelstag ab. Schleppstopp - Dieser Stopp-Verlust folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber niemals nach unten. Take-Profit (TP) Take-Profit, oder Limit Orders ähneln Stop-Verluste, dass sie in Marktaufträge umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten sich die Gewinn-Gewinn-Punkte an die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX Austausch. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Ansonsten würdest du niemals einen Gewinn realisieren können) Der Ausstiegspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis liegen, statt unten. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die du dich stellen solltest, ist, wie lange ich schon in diesem Handel bin. Zweitens, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und endlich, wo will ich raus, wie lange ich plane, in diesem Handel zu sein Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Händler Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie sich auf die folgenden konzentrieren: Einstellen von Profit-Ziele in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Anzahl von Trades beschränken wird, um nachlaufende Stop-Loss-Punkte zu entwickeln Lassen Sie die Gewinne in alle so oft gesperrt werden, um Ihr Nachteil Potenzial zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu halten Profitieren Sie in Schritten über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während die Liquidation Erlauben Sie die Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage von fundamentalen Faktoren auf Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Dingen beschäftigen: Festlegung von kurzfristigen Profit-Ziele, die zu günstigen Zeiten ausführen, um Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwicklung von soliden Stop-Loss-Punkte, die sofort loszuwerden, Bestände, die nicht durchführen. Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage technischer oder grundlegender Faktoren, die kurzfristig beeinflussen. Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Risiko ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikogrades. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art des Stop-Verlusts, den Sie verwenden werden. Diejenigen, die weniger Risiko wollen, neigen dazu, engere Stopps zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechterhaltung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Die Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, wie flüchtig die Aktie relativ zum Markt im Allgemeinen ist. Wenn diese Nummer innerhalb von Null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Loss-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie hat eine Beta nach oben von drei, möchten Sie vielleicht erwägen, einen niedrigeren Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie ein 52-Wochen-Tief-gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wohin will ich raus gehen Warum möchtest du fragen, möchtest du einen Take-Profit-Punkt setzen, wo du verkaufst, wenn deine Aktie gut läuft. Nun werden viele Menschen irrational an ihre Bestände gebunden und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Grundlagen des Handels haben sich geändert. Auf der anderen Seite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Grundlagen. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Ein Punkt zu setzen, an dem du verkaufen wirst, nimmt die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf ein kritisches Preisniveau gesetzt werden. Für langfristige Investoren ist dies oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot-Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Setzen Sie es in Aktion Exit Punkte sind am besten sofort nach dem Primärhandel platziert. Händler können ihre Ausspeisepunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker-Handelsplattformen haben die Funktionalität, die die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Broker Ihnen erlauben, sie mit ihnen zu platzieren. Es gibt aber eine Ausnahme, aber viele Broker unterstützen keine Anhänge. Infolgedessen müssen Sie in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) Ihren Stop-Loss neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen erlaubt, können eine andere Technik verwenden. Limitaufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus aus. Wenn Sie eine Limit Order einreichen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit-Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihren Handel durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel betreten, betrachten Sie die drei oben aufgeführten Fragen und legen Sie einen Punkt fest, an dem Sie für einen Verlust verkaufen werden, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn verkaufen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. Options Trading Exit Strategy und Money Management zu messen. Eine Handelsausgangsstrategie ist eine der wichtigsten, aber am wenigsten verstandenen Komponenten des Optionshandels. In dieser Lektion youll lernen, wie zu schützen und halten Sie Ihre Optionen Handel Gewinne. In dieser Lektion werden wir die Schritte 6 7 des siebenstufigen Handelsprozesses abdecken. Exit-Strategie und Geld-Management Es ist wirklich einfach, Geld zu verdienen. Der harte Teil hält es. Ihre Exit-Strategie und Geld-Management-Regeln sind, was youll verwenden, um das Risiko von Optionen Handel zu verwalten. Der Optionshandel beinhaltet viel zu viele Variablen, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Sie müssen eine Handelsausgangsstrategie geplant haben, bevor Sie einen Handel betreten. Es ist eine einfache Möglichkeit, das Risiko zu bewältigen. HINWEIS Wie Sie sich aus der Papierhandelsoptionslektion bewusst sind, habe ich einen Optionshandel auf der Aktie INFY (Infosys Technologies) eingegeben. Ab diesem Schreiben bin ich noch im Handel. Die Aktie ist mit 49.29 gehandelt und der Preis des Optionskontraktes ist nun für 6,80 gehandelt, was mir eine aktuelle Rendite für unsere Investition von 100 gibt. Update Ich verließ den Handel zu einem Preis von 5,60. Das bringt den Return on Investment um 65. Es ist nicht die 100, die ich einmal hatte, aber ich bin ganz gut mit 65. Das ist auch sehr verbreitet. Wenn Sie auf einen technischen Ausgang warten, werden Sie oft einige Ihrer Gewinne aufgeben. Wenn mein Gewinnziel 100 war, hätte ich den Handel verlassen, sobald das Ziel erreicht wurde. Komponenten einer Trading Exit-Strategie. Der Grund, warum Sie Ihre Ausstiegsstrategie planen, bevor Sie einen Handel betreten, ist, denn wenn Sie in einem Handel sind, werden Ihre Emotionen Ihr Urteil bewältigen. Jeder Investor sollte eine Ausstiegsstrategie haben. Es gibt in erster Linie zwei Dinge, die Sie beachten werden, wenn Sie eine Handels-Exit-Strategie erstellen: An welchem ​​Punkt werden Sie aus dem Handel, wenn die Dinge nicht zu Ihren Gunsten gehen und wo und wann werden Sie Gewinne nehmen, wenn die Dinge zu Ihren Gunsten gehen Wenn Dinge gehen falsch Aktienoptionen sind extrem volatil. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, dass Ihr Handel im Wert von 10-20 während des Handelstages schwankend ist. Sobald ich meinen Handel platziere, werde ich meinen Makler (über einen harten Anschlag) anweisen, meinen Handel zu schließen, wenn er im Wert um einen bestimmten Prozentsatz sinkt. Wenn ich 30-50 meiner investierten Hauptstadt verliere, schneide ich meine Verluste und ich ziehe weiter. Das ist genug von einem Verlust, um mir zu sagen, dass entweder das ein schlechter Handel ist oder ich war falsch auf meinem Timing. So oder so war ich falsch Lernen Sie, Ihren Stolz zu schlucken und achten Sie auf die Rückmeldung, die Ihr Handel Ihnen gibt. Es gibt keinen Grund, dass du dein ganzes Geld in einem Handel verlieren solltest. Wenn die Dinge nach rechts gehen, sobald mein Handel einen Wert von 30-50 gewonnen hat, fange ich an, entweder meine Gewinne zu schützen oder zumindest sicherzustellen, dass ich kein Geld für den Handel verlieren werde. Ich werde entweder einen harten Anschlag zu meinem Einstiegspreis oder einen nachlaufenden Anschlag setzen. Das ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Jeder Bestand und jeder Handel ist anders, also braucht es Zeit, um zu lernen, wie man richtig stoppt. Trading Exit-Strategie: Wann kommen Sie aus einem Handel Es gibt viele Bücher, Kurse, Freunde und News-Kommentatoren, die mehr als bereit sind, Ihnen zu beraten, wenn Sie in Trades kommen, aber wo sind sie, wenn Sie aussteigen müssen Fast jeder Weiß, wie man in Trades kommt. Es ist das Wissen, wann man einen Teil herausholt, der Menschen entzieht. Hier sind 3 einfache Methoden, um als Trading-Exit-Strategie zu verwenden: Time Based: Mit dieser Methode bleiben Sie in einem Handel für einen bestimmten Zeitraum. Wenn du dein Zeitziel für 2 Monate festlegtest, dann würdest du den Handel genau 2 Monate nach dem Betreten verlassen. Ziel-Profit: Dies ist eine beliebte Ausstiegsstrategie für Händler. Sie setzen ein Gewinnziel für Ihre Trades, dann verlassen Sie den Handel, sobald das Profitziel erfüllt ist. Technical Exit: Diese Exit-Strategie ist einer meiner Favoriten, aber es dauert eine extreme Geduld. Grundsätzlich verlassen Sie nur, wenn der Bestand Ihnen ein technisches Signal gibt, um zu beenden. Dies könnte ein Rückzug der Preise, Stalling bei Unterstützung oder Widerstand, oder eine Reihe von anderen Signalen. Geldverwaltungsprinzipien. Wenn Sie schlechte Geld-Management-Gewohnheiten haben, dann werden Sie nicht als Optionen-Trader überleben. Schlechte Geld-Management-Gewohnheiten sind auch, warum einige Leute im Leben finanziell gelingen, während andere kaum zu bekommen. Im nicht, um Ihnen irgendwelche harten schnell Regeln zu folgen, nur ein paar gesunden Menschenverstand Prinzipien, die Sie aus Ärger zu halten. Erfahren Sie, wie Sie auf Papier zuerst profitieren, bevor Sie echtes Geld verwenden. Dont invest Geld, das Sie nicht leisten können oder sind nicht bereit zu verlieren. Dont investiere dein gesamtes Konto auf einen Handel, der versucht, schneller zu werden. Wenn Sie 7 verlieren Trades in einer Reihe, aufhören zu handeln und umgruppieren. Diversifizieren Sie Ihre Investitionen. Investieren Sie nicht ausschließlich auf Aktienoptionen. Niemals haben Sie das gesamte verfügbare Kapital in Optionsgeschäften gefesselt. Niemand ist jemals gegangen, brach einen Gewinn. Denken Sie daran, es gibt keine so etwas wie ein kleiner Gewinn. Solange du mehr Geld verdienst als du verlierst, wird dein Konto weiter über das Maß hinaus wachsen. Produkte erstellt von Trader Travis Optionen Trading Made Simple Course Kostenlose Optionen Kurs Lernmodule Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für Bildungszwecke. Während es angenommen wird, dass es richtig ist, sollte es nicht als nur zuverlässig für den Einsatz bei der Durchführung von tatsächlichen Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Optionen sind für alle Anleger nicht geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Swing Trading Exit-Strategie Ihre Exit-Strategie besteht aus zwei Teilen: Wo werden Sie aus dem Handel, wenn die Aktie nicht in Ihre Gunst gehen Wo werden Sie Gewinne nehmen, wenn die Aktie zu Ihren Gunsten gehen Dies sind Die beiden Fragen, die Ihre Ausstiegsstrategie ausmachen. Sie müssen diese Fragen beantworten können, um konsequent Geld an der Börse zu machen. 1. Setzen Sie Ihre anfängliche Stop-Loss-Order Wenn Sie zum ersten Mal kaufen (oder kurz) eine Aktie, müssen Sie einen anfänglichen Stop-Loss-Punkt setzen. Dies schützt Ihr Kapital, wenn die Aktie gegen Sie geht. Es gibt zwei Arten: Ein physischer Stop-Verlust ist ein Auftrag zu verkaufen (oder kaufen, wenn Sie kurz sind), die Sie mit Ihrem Broker platzieren. Eine mentale Anschlag ist, dass Sie auf den Verkauf klicken (kaufen) Knopf, um aus dem Handel herauszukommen. Aus technischer Sicht spielt es keine Rolle, welche Art Sie verwenden. Hinweis . Sehen Sie diese Seite, warum Sie nicht möchten, dass eine tatsächliche Bestellung mit Ihrem Broker platziert werden. Bevor du in einen Handel kommst, wirst du einen Plan brauchen, der bestimmt, wann man aus dem Handel kommt, wenn es nicht zu deinen Gunsten geht. Sie sind ein disziplinierter Trader, der immer Ihrem Plan folgt (rechts). Ob Sie eine geistige Haltestelle oder eine physische Haltestelle verwenden, werden Sie immer wollen, um den Handel zu verlassen, wenn Sie vordefinierten Plan sagt Ihnen zu. Wo ist dein Anfangsstopp zu sein Du brauchst einen Halt, der Sinn macht und du brauchst es, um aus dem Lärm der aktuellen Aktivität in der Aktie zu sein. Schauen Sie sich die durchschnittliche Reichweite der Aktie in den letzten 10 Tagen an. Wenn der durchschnittliche Bereich der Aktie ist, sagen wir, 1.10, dann muss Ihr Stop mindestens so weit weg von Ihrem Eintrittspreis sein. Es macht keinen Sinn, um Ihren Halt zu haben .25 Cents weg von Ihrem Eintrittspreis, wenn die Strecke 1.10 ist. Sie werden sicherlich vorzeitig abgebrochen Für lange Positionen, sollte Ihr Anfangsstopp unter einem Stützbereich und einem Schaukelpunkt niedrig gehen. So kann man in der obigen Grafik sehen, dass der Vorrat in die TAZ kommt und dann mit dem Tiefstand in einem früheren Widerstandsbereich umkehrt. Wir wissen, dass Widerstand stützen kann, also macht es Sinn, unseren Stopp unter den Schwingpunkt niedrig zu setzen (umkreist). Wünschen Sie eine echte einfache Möglichkeit, Ihren Anfangsstopp einzustellen. Legen Sie den Verlustauftrag unter der 30-Periode EMA auf. Eine starke Aktie dürfte nicht weit unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn es dann ist, dann möchtest du sowieso aus dem Lager sein Warum sollten Sie einen Zeitstopp verwenden Wenn Sie kaufen oder kurz eine Aktie, erwarten Sie die Aktie zu Ihren Gunsten innerhalb von ein paar Tagen zu gehen. Was passiert, wenn es nicht ist, warten Sie weiter, um es in Ihre gewünschte Richtung zu bewegen. Sie wollen Ihre Aktien verkaufen (oder decken) und auf etwas anderes weitergehen. Du willst nicht dein Handelskapital auf einer Aktie binden, die gerade seitwärts treibt. Behandeln Sie eine Aktie wie ein Mitarbeiter. Wenn es nicht tut was du willst es zu tun - Feuer es 2. Profit Nehmen Strategien Jetzt wissen Sie, wie man aus einer Aktie, wenn es nicht zu Ihren Gunsten gehen. Jetzt werden wir über mehrere Exit-Strategien sprechen, die Sie nutzen können, um Gewinne zu nehmen (das ist der lustige Teil). So verwenden Sie nachlaufende Stopps Mit nachlaufenden Stopps ist eine einfache und unemotionale Art, einen Handel zu verlassen. Wenn dieser Handel wird ein typischer Swing-Handel mit einer Haltezeit von 2-5 Tagen, dann können Sie Ihre Stationen 10 oder 15 Cent unter den vorherigen Tagen niedrig oder die aktuellen Tage niedrig - je nachdem, was niedriger ist. Hier ist ein Beispiel: Die Pfeile zeigen auf die Tiefen der Kerzen. Ihre Stop-Loss-Bestellung würde unter diese Kerzen gehen. Hinweis . Siehe diese Seite für eine eingehendere Untersuchung der Verwendung einer Stop-Loss-Order. Wenn Sie in der Lage sind, eine Aktie zu Beginn eines Trends zu finden, dann können Sie dies für einen längeren Zeitrahmen halten. Wenn Sie einige große Gewinner haben, werden Sie immer wieder Ihr Handelskonto mästen. In diesem Fall können Sie Ihre Haltestellen unter den Swing-Tiefen (oder Höhen für Shorts) bis zum Ausstieg verfolgen. So wie folgt: Auf dieser Karte würdest du deinen Stopp unter dem Schwungpunkt jedes Mal, wenn die Aktie ein neues hoch macht, Verkauf an Widerstand Wenn Sie einen Pullback kaufen, schauen Sie nach links auf das Diagramm am vorherigen Schwingpunkt hoch. Das ist der erste Widerstandsbereich, den die Aktie begegnen wird. Natürlich hoffen Sie, dass die Aktie durch diesen Bereich fahren wird. Wenn es nicht, verkaufen Sie es. Hier ist ein Beispiel: Wenn du diesen Bestand am Pullback gekauft hast (Pfeil), dann verkaufst du ihn bei der vorherigen Swing Point High (rot hervorgehoben). Warum sollten Sie in Kraft verkaufen Es gibt Zeiten, wo Sie vielleicht einige Gewinne nehmen und in eine kraftvolle Rallye verkaufen können. Blick wieder auf das gleiche Diagramm (verschiedene Bereich). Eine Aktie ist anfällig für einen Sell-off, sobald sie sich über den 10-Perioden-Gleitender Durchschnitt verlängert hat. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie nach dem Kauf der Pullback (Pfeil), diese Aktie explodierte durch die vorherige Swing-Punkt hoch. Du solltest hier profitieren Wenn du gewartet hättest, um aufgehalten zu werden, kannst du einen großen Teil deiner Gewinne verloren haben. So ist es sinnvoll, wenigstens einen Teil deiner Gewinne aus dem Tisch zu nehmen (und ein bisschen Geld in deine Tasche stecken). Es gibt keine perfekte Strategie Ive versucht fast jede Ausstiegsstrategie da draußen. Keine sind perfekt. Manchmal verkaufst du zu früh. Manchmal verkaufst du zu spät. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht Sie brauchen keine perfekte Ausstiegsstrategie, um erfolgreich zu sein. Sie müssen nur in der Lage sein, Ihr Geld zu schützen, wenn Sie falsch sind - und nehmen Sie Gewinne, wenn Sie Recht haben. Wenn Sie einen Optionshandel verlassen: Don8217t Gamble Away Ihre Gewinne Wissend, wann man einen Optionshandel beenden ist der schwierigste Teil der Handelsoptionen , Nach einer aktuellen OptionZone-Umfrage. Aber nach einigen Jahren der Verwaltung meiner Shorting-Service und 25 Jahre Handelsoptionen, habe ich einige Regeln. Diese Regeln gelten für Optionen Trades, die auf Grundlagen 8212 basieren, d. h. ob ein Unternehmen großartig ist oder stinkt, wird die Aktie 8212 nicht auf technischen Handelssystemen folgen. Wenn Sie ein rein technischer Händler sind, dann lesen Sie das trotzdem. Mein Ansatz ist am besten zusammengefasst durch den Dichter 8212 eigentlich das Land westlichen Sänger 8212 Kenny Rogers. Seine vier Regeln für die Verwaltung einer Position: 8220Sie mussten wissen, wann man 8217em hält, weiß, wann man 8217em faltet, wisst, wann du weggehst, weiß, wann du laufen soll.8221 Hier kannst du lernen, wie man Bollinger Bands mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz benutzt Um Ihre Handelskanten zu erhöhen und größere Gewinne mit Trading mit Bollinger Bands zu sichern 8211 A Quantified Guide. Don8217t gamble weg Ihre Gewinne. Lesen Sie weiter, um meine Optionen zu beenden. Wann soll ich einen Spaziergang machen, wenn du einen Großhandelsträger nach oben oder unten machst oder wenn die Position dich unangenehm macht, wie weißt du, wann du 8217 folgen solltest. Du solltest halten, wenn die Bestandteile der Geschichte, die dich ursprünglich dazu gebracht hat, zu nehmen Die Position ist noch vorhanden. Zum Beispiel, sagen Sie, dass Sie eine Put basiert auf Grundlagen gekauft haben, aber die Position isn8217t gerade noch aus. Allerdings ist das Unternehmen schwächer, die Aktie ist in einem stagnierenden oder nach unten technischen Muster, das Marktsegment ist es in ist nicht auf und Sie sind vor der Wall Street in Ihrem Blick auf das Unternehmen. Wenn die Grundlagen noch vorhanden sind, dann solltest du mit deiner Position festhalten. Dies ist leichter gesagt als getan je nach Ihrem Niveau der Erfahrung und Ihre Nerven. Aber seit I8217ve hatte Positionen bis 80 Rückkehrgewinne von mehr als 100, ich weiß, dass auf lange Sicht diese Art von Disziplin sehr gut funktioniert. Wann fold 8217em Sie falten 8217em, wenn die Geschichte, die Sie fuhr, um die Position in der ersten platziert hat sich geändert hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine Put-Option auf eine lausige Firma kaufen, aber es wird ein Akquisitionsziel, das Ergebnis ist viel besser als erwartet, oder ein anderer fundamentaler Teil der Geschichte ändert sich, sollten Sie erwägen, Ihre Verluste zu schneiden. Wann gehst du weg, du solltest weggehen, wenn du Gewinne hast oder Verlusten nähere, die für dein Portfolio wichtiger sind als damals, als du zum ersten Mal den Handel eingerichtet hast. Ja, dein Portfolio, dein Konto, dein Geldgeld. Trades schweben nicht existenziell im Finanzraum 8212 sie sind Teil Ihres Investmentportfolios, das Teil Ihres Vermögens ist und das wiederum ein Teil Ihres Lebens ist. Ich fuhr eine private Internetfirma in ein öffentlich geführtes Unternehmen, hatte ein Vermögen auf Papier, verlor meine finanziellen Ziele und blieb mit dem Lager fest. Wenn ich mehr über mein Leben nachgedacht hätte, hätte ich mich ausgelöst und zurückgezogen. Da du das liest, arbeite ich noch eindeutig. Wenn ich einen Handel betrete, ist mein Ziel ein Doppel (mindestens). Also, wenn ich in der Nähe bin oder die 100 Mark in Gewinne auf eine Position getroffen habe, ziehe ich meine Laufschuhe an und entscheide mich, eines von drei Sachen zu machen: Gewinne zu nehmen, die Position zu rollen oder die Position zu drücken. Ein Grund zu laufen ist, wenn die Marktstimmung drastisch gegen Sie wendet. Zum Beispiel, wenn Sie eine Put haben, die sechs Wochen vor dem Verfall und ein Konkurrent zum Unternehmen hat, haben Sie kurz geschlagene Berichte, das gesamte Segment könnte nach oben explodieren. Wenn du diese Dynamik nicht mehr in der Zeit verlässt, die noch vor deinem Posten abgelaufen ist, läuft du. Don8217t gehen, laufen. Das Rollen einer Position bedeutet, die bestehende Position zu schließen, Ihre Gewinne aus dem Tisch zu nehmen und das ursprüngliche Kapital in eine Option auf demselben Bestand zu investieren, die einen anderen Ausübungspreis und einen Verfall hat. Die Idee ist, mehr Hebelwirkung und eine Chance für ein weiteres Doppel zu gewinnen. Pressing bedeutet, um die Position zu schließen, und dann nehmen Sie Ihre ursprüngliche Investition plus Ihre Gewinne und legte es wieder in den gleichen Handel. Ich verbrachte niemals Stopps. Ich finde Optionen zu volatil, wenn Sie investieren, basierend auf fundamentaler und entfaltender Stärke oder Schwäche in einem Unternehmen. Allerdings empfehle ich, dass die Leute in Erwägung ziehen, einen schleppenden Verkaufsstopp zu verwenden, wenn sie einen großen Gewinn in einer Position haben. Die Mittelung ist verführerisch, und viele Händler machen das erfolgreich, aber ich bin dagegen. Ich denke daran, wie das gute Geld nach dem Schleppen zu werfen. Ich würde lieber eine Position schließen und weitergehen als mehr Geld für einen verlorenen Handel begehen. Wenn eine Position arbeitet, warum nicht mehr Geld zu arbeiten, wenn die grundlegende Geschichte 8212 dh Ihr Grund für den Eintritt in diesen bestimmten Handel 8212 spielt gut aus Das Geheimnis zu Survivin8217 8220Now jeder Spieler weiß, dass das Geheimnis zu überleben ist knowin8217 was zu werfen weg Und wissend, was zu halten ist.8221 Entscheiden, wann man einen Optionshandel schließen kann, ist keine leichte Aufgabe. Optionen können ein Glücksspiel sein, aber das Besondere an ihnen ist, dass die meisten, die Sie verlieren können, ist, was Sie in setzen. So halten die ikonischen Worte von Kenny Rogers im Auge und nehmen eine aktive Rolle bei der Verwaltung Ihrer Optionen Positionen. Michael Shulman ist Redakteur von ChangeWave Shorts. Ein Optionshandel Beratungs-Newsletter, und ist ein Mitwirkender auf der OptionsZone-Website.